102,75
+3,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/04/26 16.54.11
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,91 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,25 |
| Volume Ultimo | 160.000 |
| Volume totale | 220.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,25 |
| Max Oggi | 102,75 |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 103,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
| Rateo Lordo | 3,00616 |
| Rateo Netto | 2,63039 |
| Duration modificata | 3,74 |
| Prezzo di riferimento | 100,23 |
| Data di riferimento | 17/04/2026 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 220.000
| 16:54:11 | 102,75 | +3,00% |
| 15:47:08 | 101,25 | +1,49% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L6Q18 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/06/25 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 4.125% Jul30 Nok |
| Codice Strumento | 3536183 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 29/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |