97,93
-0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 12.28.07
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione:
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 98,50 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,93 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 150.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,93 |
| Max Oggi | 97,93 |
| Min Anno | 97,85 |
| Max Anno | 103,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,34 |
| Rateo Lordo | 0,89281 |
| Rateo Netto | 0,78121 |
| Duration modificata | 3,39 |
| Prezzo di riferimento | 97,46 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L6Q18 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/06/25 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 4.125% Jul30 Nok |
| Codice Strumento | 3536183 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 29/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |