101,56
+0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 16.53.36
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA SBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 101,71 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,57 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 109.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,56 |
| Max Oggi | 101,57 |
| Min Anno | 101,23 |
| Max Anno | 101,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
| Rateo Lordo | 0,38219 |
| Rateo Netto | 0,33442 |
| Duration modificata | 1,81 |
| Prezzo di riferimento | 101,61 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 109.000
| 16:53:36 | 101,56 | +0,25% |
| 09:10:30 | 101,57 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L6Q00 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/25 |
| Denominazione | Bei Sustainable Fx 4.5% Jan28 Gbp |
| Codice Strumento | 3290832 |
| Data Godimento | 20/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/25 |
| Scadenza | 31/01/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,5% del valore nominale del prestito. |