Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,12914 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,03 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 258.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 99,81 |
| Max Oggi | 101,27 |
| Min Anno | 98,20 |
| Max Anno | 103,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,97 |
| Rateo Lordo | 0,38115 |
| Rateo Netto | 0,33351 |
| Duration modificata | 4,67 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 06/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 258.000
| 17:19:36 | 100,14 | -0,21% |
| 15:14:10 | 100,50 | +0,15% |
| 15:05:39 | 101,27 | +0,92% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L4C16 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Dec29 Eur |
| Codice Strumento | 3163006 |
| Data Godimento | 09/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/24 |
| Scadenza | 14/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |