Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,51143 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,54 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 305.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 97,54 |
| Max Oggi | 97,60 |
| Min Anno | 96,90 |
| Max Anno | 100,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 1,39315 |
| Rateo Netto | 1,21901 |
| Duration modificata | 3,16 |
| Prezzo di riferimento | 97,6 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 305.000
| 17:07:44 | 97,60 | +0,16% |
| 14:27:26 | 97,58 | +0,14% |
| 14:09:03 | 97,60 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L4C16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Dec29 Eur |
| Codice Strumento | 3163006 |
| Data Godimento | 09/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/24 |
| Scadenza | 14/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |