Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,60222 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,52 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 113.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 96,40 |
| Max Oggi | 96,56 |
| Min Anno | 96,39 |
| Max Anno | 100,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
| Rateo Lordo | 1,73836 |
| Rateo Netto | 1,52107 |
| Duration modificata | 3 |
| Prezzo di riferimento | 96,78 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 113.000
| 17:04:38 | 96,46 | -0,12% |
| 16:57:56 | 96,50 | -0,08% |
| 15:34:22 | 96,49 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L4C16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Dec29 Eur |
| Codice Strumento | 3163006 |
| Data Godimento | 09/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/24 |
| Scadenza | 14/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |