Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,69952 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,75 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 167.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,72 |
| Max Oggi | 96,83 |
| Min Anno | 96,06 |
| Max Anno | 100,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
| Rateo Lordo | 1,8863 |
| Rateo Netto | 1,65051 |
| Duration modificata | 2,93 |
| Prezzo di riferimento | 96,64 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 167.000
| 15:02:54 | 96,72 | +0,04% |
| 12:50:53 | 96,81 | +0,13% |
| 12:38:28 | 96,80 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L4C16 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
| Denominazione | Bei Fx 2.25% Dec29 Eur |
| Codice Strumento | 3163006 |
| Data Godimento | 09/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/10/24 |
| Scadenza | 14/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |