Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 100,73238 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,56 |
| Volume Ultimo | 120.000 |
| Volume totale | 122.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,56 |
| Max Oggi | 100,85 |
| Min Anno | 97,15 |
| Max Anno | 101,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,21 |
| Rateo Lordo | 0,6976 |
| Rateo Netto | 0,6104 |
| Duration modificata | 8,45 |
| Prezzo di riferimento | 100,6 |
| Data di riferimento | 06/12/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 122.000
| 16:06:12 | 100,85 | +0,29% |
| 09:36:38 | 100,56 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L2773 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bei Green Fx 2.625% Sep34 Eur |
| Codice Strumento | 3115388 |
| Data Godimento | 04/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/09/24 |
| Scadenza | 04/09/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |