Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,32 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,53 |
| Volume Ultimo | 115.000 |
| Volume totale | 125.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,05 |
| Max Oggi | 99,53 |
| Min Anno | 96,88 |
| Max Anno | 101,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 0,47671 |
| Rateo Netto | 0,41712 |
| Duration modificata | 3,53 |
| Prezzo di riferimento | 99,16 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1TH0 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/25 |
| Denominazione | Bei Fx 3.625% Oct29 Gbp |
| Codice Strumento | 3290833 |
| Data Godimento | 25/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/09/24 |
| Scadenza | 22/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |