Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,43 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,61 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 61.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,56 |
| Max Oggi | 100,65 |
| Min Anno | 97,60 |
| Max Anno | 102,10 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,08 |
| Rateo Lordo | 0,0411 |
| Rateo Netto | 0,03596 |
| Duration modificata | 6,34 |
| Prezzo di riferimento | 100,61 |
| Data di riferimento | 06/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 61.000
| 12:56:57 | 100,65 | +0,23% |
| 09:26:07 | 100,56 | +0,14% |
| 09:09:55 | 100,61 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1DJ0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/09/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.5% Dec31 Eur |
| Codice Strumento | 3129402 |
| Data Godimento | 17/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/09/24 |
| Scadenza | 04/12/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |