Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,92948 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,91 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 542.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 98,80 |
| Max Oggi | 98,95 |
| Min Anno | 96,73 |
| Max Anno | 99,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,39 |
| Rateo Lordo | 0,03425 |
| Rateo Netto | 0,02997 |
| Duration modificata | 5,48 |
| Prezzo di riferimento | 98,82 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 542.000
| 17:29:43 | 98,80 | -0,11% |
| 17:18:26 | 98,83 | -0,08% |
| 17:15:24 | 98,85 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1DJ0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/09/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.5% Dec31 Eur |
| Codice Strumento | 3129402 |
| Data Godimento | 17/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/09/24 |
| Scadenza | 04/12/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |