Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,69667 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,81 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 159.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,78 |
| Max Oggi | 99,81 |
| Min Anno | 98,53 |
| Max Anno | 99,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,19 |
| Rateo Lordo | 0,60959 |
| Rateo Netto | 0,53339 |
| Duration modificata | 5,27 |
| Prezzo di riferimento | 99,9 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 159.000
| 16:28:49 | 99,78 | +0,09% |
| 16:26:56 | 99,78 | +0,09% |
| 16:20:48 | 99,79 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1DJ0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/09/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.5% Dec31 Eur |
| Codice Strumento | 3129402 |
| Data Godimento | 17/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/09/24 |
| Scadenza | 04/12/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |