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101,35
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 9.39.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,19 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,35 |
| Volume Ultimo | 32.000 |
| Volume totale | 32.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,35 |
| Max Oggi | 101,35 |
| Min Anno | 100,57 |
| Max Anno | 102,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,13 |
| Rateo Lordo | 0,6774 |
| Rateo Netto | 0,59273 |
| Duration modificata | 3,52 |
| Prezzo di riferimento | 101,35 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1CN4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 2.875% Oct29 Eur |
| Codice Strumento | 3045307 |
| Data Godimento | 16/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/24 |
| Scadenza | 05/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |