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99,55
-0,26%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 14.05.49
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,53 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,55 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 57.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,55 |
| Max Oggi | 99,55 |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 102,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,64 |
| Rateo Lordo | 2,33151 |
| Rateo Netto | 2,04007 |
| Duration modificata | 2,94 |
| Prezzo di riferimento | 99,58 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1CN4 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 2.875% Oct29 Eur |
| Codice Strumento | 3045307 |
| Data Godimento | 16/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/24 |
| Scadenza | 05/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |