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98,56
+0,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 15.38.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,47667 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,54 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 117.221 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,52 |
| Max Oggi | 98,56 |
| Min Anno | 98,02 |
| Max Anno | 102,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
| Rateo Lordo | 0,08664 |
| Rateo Netto | 0,07581 |
| Duration modificata | 2,79 |
| Prezzo di riferimento | 98,39 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 117.221
| 15:38:23 | 98,56 | +0,16% |
| 12:22:10 | 98,52 | +0,12% |
| 11:35:26 | 98,54 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3L1CN4 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/07/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 2.875% Oct29 Eur |
| Codice Strumento | 3045307 |
| Data Godimento | 16/07/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/24 |
| Scadenza | 05/10/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |