Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 53,73 |
Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 53,73 |
Max Anno | 60,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
Rateo Lordo | 0,68836 |
Rateo Netto | 0,60232 |
Duration modificata | 19,68 |
Prezzo di riferimento | 59,04 |
Data di riferimento | 01/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3KRJR4 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/05/21 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,75% Ge47 Eur |
Codice Strumento | 891344 |
Data Godimento | 25/05/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/21 |
Scadenza | 04/01/47 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |