Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,20276 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 85,95 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 233.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 85,93 |
Max Oggi | 86,02 |
Min Anno | 86,07 |
Max Anno | 87,94 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 5,03 |
Prezzo di riferimento | 85,97 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 233.000
15:27:58 | 86,02 | +0,30% |
12:13:59 | 85,93 | +0,20% |
11:44:49 | 85,95 | +0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3KRJQ6 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.137.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/05/21 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0% Lg29 Eur |
Codice Strumento | 891343 |
Data Godimento | 25/05/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/21 |
Scadenza | 04/07/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |