Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,25755 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,35 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 122.663 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,30 |
| Max Oggi | 96,54 |
| Min Anno | 95,23 |
| Max Anno | 98,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 0,80137 |
| Rateo Netto | 0,7012 |
| Duration modificata | 3,32 |
| Prezzo di riferimento | 96,46 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 122.663
| 15:26:36 | 96,30 | -0,06% |
| 14:54:01 | 96,46 | +0,10% |
| 13:20:45 | 96,54 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K7MW2 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/07/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 1,625% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 940893 |
| Data Godimento | 19/07/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/07/22 |
| Scadenza | 04/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |