Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,61993 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,57 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 206.028 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,50 |
| Max Oggi | 94,65 |
| Min Anno | 94,13 |
| Max Anno | 98,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
| Rateo Lordo | 1,40685 |
| Rateo Netto | 1,23099 |
| Duration modificata | 2,94 |
| Prezzo di riferimento | 94,6 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 206.028
| 14:41:01 | 94,50 | -0,07% |
| 14:36:07 | 94,55 | -0,02% |
| 14:17:06 | 94,65 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K7MW2 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/07/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 1,625% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 940893 |
| Data Godimento | 19/07/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/07/22 |
| Scadenza | 04/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |