Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,16315 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,84 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 31.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 87,71 |
| Max Oggi | 87,85 |
| Min Anno | 86,41 |
| Max Anno | 100,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
| Rateo Lordo | 0,78596 |
| Rateo Netto | 0,68772 |
| Duration modificata | 17,26 |
| Prezzo di riferimento | 87,71 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 31.000
| 17:24:05 | 87,80 | +0,00% |
| 14:04:23 | 87,78 | -0,02% |
| 11:21:38 | 87,71 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |