Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,0493 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,80 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 167.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 88,80 |
| Max Oggi | 89,07 |
| Min Anno | 86,41 |
| Max Anno | 100,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,57 |
| Rateo Lordo | 0,59178 |
| Rateo Netto | 0,51781 |
| Duration modificata | 17,4 |
| Prezzo di riferimento | 88,95 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 167.000
| 17:27:10 | 88,80 | -0,17% |
| 15:30:21 | 88,93 | -0,02% |
| 15:30:20 | 88,93 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |