Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 83,085 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 82,89 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 127.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 82,88 |
| Max Oggi | 83,13 |
| Min Anno | 81,77 |
| Max Anno | 91,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,98 |
| Rateo Lordo | 3,25479 |
| Rateo Netto | 2,84794 |
| Duration modificata | 16,16 |
| Prezzo di riferimento | 82,85 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 127.000
| 16:29:05 | 83,00 | -0,20% |
| 13:18:53 | 83,13 | -0,05% |
| 11:37:40 | 82,88 | -0,35% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |