Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,70769 |
| Data Pr Ufficiale | 13/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,06 |
| Volume Ultimo | 58.000 |
| Volume totale | 181.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 87,00 |
| Max Oggi | 87,17 |
| Min Anno | 86,44 |
| Max Anno | 91,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,7 |
| Rateo Lordo | 1,78459 |
| Rateo Netto | 1,56152 |
| Duration modificata | 16,91 |
| Prezzo di riferimento | 86,93 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 181.000
| 16:55:30 | 87,13 | +0,79% |
| 16:52:05 | 87,11 | +0,76% |
| 09:49:45 | 87,17 | +0,83% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |