Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,03407 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,19 |
| Volume Ultimo | 300 |
| Volume totale | 183.600 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 91,19 |
| Max Oggi | 91,80 |
| Min Anno | 87,69 |
| Max Anno | 91,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 1,37774 |
| Rateo Netto | 1,20552 |
| Duration modificata | 17,38 |
| Prezzo di riferimento | 91,68 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 183.600
| 17:28:48 | 91,77 | +0,57% |
| 17:22:44 | 91,80 | +0,60% |
| 17:07:56 | 91,58 | +0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |