Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,12111 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,50 |
| Volume Ultimo | 45.000 |
| Volume totale | 73.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 87,49 |
| Max Oggi | 87,78 |
| Min Anno | 87,69 |
| Max Anno | 91,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
| Rateo Lordo | 1,50719 |
| Rateo Netto | 1,31879 |
| Duration modificata | 17,03 |
| Prezzo di riferimento | 87,42 |
| Data di riferimento | 13/03/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 73.000
| 16:31:14 | 87,66 | -0,13% |
| 12:33:57 | 87,78 | +0,01% |
| 12:33:57 | 87,76 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EY2 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 3.375% Oct54 Eur |
| Codice Strumento | 2968965 |
| Data Godimento | 21/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/05/24 |
| Scadenza | 05/10/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |