101,00
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
31/10/24 10.25.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,61 |
| Data Pr Ufficiale | 30/10/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,00 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,00 |
| Max Oggi | 101,00 |
| Min Anno | 99,12 |
| Max Anno | 101,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,17 |
| Rateo Lordo | 1,47677 |
| Rateo Netto | 1,29217 |
| Duration modificata | 2,88 |
| Prezzo di riferimento | 101,01 |
| Data di riferimento | 31/10/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EW6 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.875% Dec27 Eur |
| Codice Strumento | 2943820 |
| Data Godimento | 30/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
| Scadenza | 06/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |