101,34
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 11.46.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,28 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,34 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 101,34 |
| Max Oggi | 101,34 |
| Min Anno | 101,11 |
| Max Anno | 101,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,74 |
| Rateo Lordo | 0,68527 |
| Rateo Netto | 0,59961 |
| Duration modificata | 1,7 |
| Prezzo di riferimento | 101,32 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EW6 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/05/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Fx 2.875% Dec27 Eur |
| Codice Strumento | 2943820 |
| Data Godimento | 30/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/04/24 |
| Scadenza | 06/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,875% del valore nominale del prestito. |