98,28
+0,38%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/24 10.36.35
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,86548 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,28 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,28 |
| Max Oggi | 98,28 |
| Min Anno | 97,00 |
| Max Anno | 100,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
| Rateo Lordo | 0,31079 |
| Rateo Netto | 0,27194 |
| Duration modificata | 17,12 |
| Prezzo di riferimento | 97,91 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EU0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/03/24 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Fx 3.25% Feb50 Eur |
| Codice Strumento | 2895342 |
| Data Godimento | 26/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/03/24 |
| Scadenza | 04/02/50 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,25% del valore nominale del prestito. |