96,78
+0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
21/08/26 17.09.41
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,80322 |
| Data Pr Ufficiale | 20/08/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,83 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,78 |
| Max Oggi | 96,83 |
| Min Anno | 96,63 |
| Max Anno | 101,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
| Rateo Lordo | 2,16986 |
| Rateo Netto | 1,89863 |
| Duration modificata | 7,04 |
| Prezzo di riferimento | 96,69 |
| Data di riferimento | 21/08/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 80.000
| 17:09:41 | 96,78 | +0,07% |
| 16:40:12 | 96,81 | +0,10% |
| 16:40:12 | 96,80 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |