99,40
-0,18%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 12.25.53
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,28583 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,92 |
| Volume Ultimo | 6.300 |
| Volume totale | 81.364 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,40 |
| Max Oggi | 99,92 |
| Min Anno | 96,94 |
| Max Anno | 101,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
| Rateo Lordo | 0,2137 |
| Rateo Netto | 0,18699 |
| Duration modificata | 7,72 |
| Prezzo di riferimento | 99,58 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 81.364
| 12:25:53 | 99,40 | -0,18% |
| 12:16:20 | 99,40 | -0,18% |
| 12:05:58 | 99,40 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |