99,73
+0,54%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/24 16.40.51
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,80 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,80 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 88.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,73 |
| Max Oggi | 99,80 |
| Min Anno | 98,70 |
| Max Anno | 102,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 0,51639 |
| Rateo Netto | 0,45184 |
| Duration modificata | 8,91 |
| Prezzo di riferimento | 99,19 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 88.000
| 16:40:51 | 99,73 | +0,54% |
| 14:14:51 | 99,76 | +0,58% |
| 09:00:20 | 99,80 | +0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |