98,00
-0,02%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
27/04/26 15.03.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,09192 |
| Data Pr Ufficiale | 24/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,36 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 65.500 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 98,36 |
| Min Anno | 96,78 |
| Max Anno | 101,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 1,19178 |
| Rateo Netto | 1,04281 |
| Duration modificata | 7,38 |
| Prezzo di riferimento | 98,02 |
| Data di riferimento | 24/04/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 65.500
| 15:03:19 | 98,00 | -0,02% |
| 15:03:19 | 98,11 | +0,09% |
| 14:16:55 | 98,24 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |