99,65
-0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.35.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,91921 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 6.015 |
| Volume totale | 116.035 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 99,65 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 96,94 |
| Max Anno | 101,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
| Rateo Lordo | 0,0411 |
| Rateo Netto | 0,03596 |
| Duration modificata | 7,77 |
| Prezzo di riferimento | 99,65 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 116.035
| 17:35:04 | 99,65 | -0,14% |
| 17:21:38 | 99,70 | -0,09% |
| 17:21:38 | 99,70 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |