93,77
-0,18%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
08/10/26 10.46.29
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,94366 |
| Data Pr Ufficiale | 07/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,82 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 23.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 93,77 |
| Max Oggi | 93,82 |
| Min Anno | 93,50 |
| Max Anno | 101,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,49 |
| Rateo Lordo | 2,53973 |
| Rateo Netto | 2,22226 |
| Duration modificata | 6,87 |
| Prezzo di riferimento | 93,94 |
| Data di riferimento | 07/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 23.000
| 10:46:29 | 93,77 | -0,18% |
| 10:39:21 | 93,80 | -0,15% |
| 09:08:42 | 93,82 | -0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |