94,17
-0,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 17.16.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,65076 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,60 |
| Volume Ultimo | 33.000 |
| Volume totale | 189.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 94,17 |
| Max Oggi | 94,60 |
| Min Anno | 93,50 |
| Max Anno | 101,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
| Rateo Lordo | 2,59726 |
| Rateo Netto | 2,2726 |
| Duration modificata | 6,86 |
| Prezzo di riferimento | 94,23 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 189.000
| 17:16:00 | 94,17 | -0,29% |
| 17:13:11 | 94,17 | -0,29% |
| 16:38:52 | 94,27 | -0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ES4 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 29/02/24 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 3% Dec34 Eur |
| Codice Strumento | 2852176 |
| Data Godimento | 27/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
| Scadenza | 04/12/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |