Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,636 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,91 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,91 |
| Max Oggi | 100,91 |
| Min Anno | 100,54 |
| Max Anno | 103,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,58 |
| Rateo Lordo | 1,3748 |
| Rateo Netto | 1,20295 |
| Duration modificata | 4,18 |
| Prezzo di riferimento | 100,6 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EN5 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/11/23 |
| Denominazione | Eu Fx 3.125% Dec28 Eur |
| Codice Strumento | 2713706 |
| Data Godimento | 21/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/23 |
| Scadenza | 05/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |