Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da:
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,09 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,25 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,25 |
| Max Oggi | 97,25 |
| Min Anno | 96,91 |
| Max Anno | 102,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,03 |
| Rateo Lordo | 0,63356 |
| Rateo Netto | 0,55437 |
| Duration modificata | 8,95 |
| Prezzo di riferimento | 97,22 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EG9 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/04/25 |
| Denominazione | Bei Green Fx 3.125% May37 Eur |
| Codice Strumento | 3441832 |
| Data Godimento | 09/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/04/25 |
| Scadenza | 15/05/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |