Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,37 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,76 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 160.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 100,50 |
Max Oggi | 101,76 |
Min Anno | 100,25 |
Max Anno | 103,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
Rateo Lordo | 1,36885 |
Rateo Netto | 1,19774 |
Duration modificata | 4,14 |
Prezzo di riferimento | 100,27 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 160.000
14:53:04 | 100,50 | +0,23% |
14:48:46 | 100,66 | +0,39% |
14:48:23 | 100,66 | +0,39% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4ED6 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/09/23 |
Denominazione | Bei Fx 3% Nov28 Eur |
Codice Strumento | 2620264 |
Data Godimento | 12/09/23 |
Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
Scadenza | 15/11/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |