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94,75
-0,14%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 16.00.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,99771 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,97 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 122.500 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 94,75 |
| Max Oggi | 94,97 |
| Min Anno | 94,23 |
| Max Anno | 100,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
| Rateo Lordo | 1,9137 |
| Rateo Netto | 1,67449 |
| Duration modificata | 5,55 |
| Prezzo di riferimento | 94,86 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 122.500
| 16:00:13 | 94,75 | -0,14% |
| 14:35:11 | 94,85 | -0,03% |
| 10:47:01 | 94,97 | +0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DW8 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/11/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 2,75% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 958218 |
| Data Godimento | 22/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/11/22 |
| Scadenza | 04/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |