Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,87769 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,05 |
Volume Ultimo | 41.000 |
Volume totale | 144.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 100,60 |
Max Oggi | 101,05 |
Min Anno | 99,35 |
Max Anno | 103,93 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,32 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
Rateo Lordo | 1,66906 |
Rateo Netto | 1,46043 |
Duration modificata | 13,42 |
Prezzo di riferimento | 100,64 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 144.000
16:52:29 | 100,61 | -0,50% |
14:30:02 | 100,75 | -0,37% |
13:47:07 | 100,60 | -0,51% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
Codice Strumento | 953262 |
Data Godimento | 18/10/22 |
Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
Scadenza | 04/11/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
Descrizione Payout |