Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,87769
Data Pr Ufficiale 29/04/24
Indicizzazione
Apertura 101,05
Volume Ultimo 41.000
Volume totale 144.000
Numero Contratti 4
Min Oggi 100,60
Max Oggi 101,05
Min Anno 99,35
Max Anno 103,93
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,32
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,9
Rateo Lordo 1,66906
Rateo Netto 1,46043
Duration modificata 13,42
Prezzo di riferimento 100,64
Data di riferimento 30/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 4   Quantità Totale: 144.000
16:52:29 100,61 -0,50%
14:30:02 100,75 -0,37%
13:47:07 100,60 -0,51%

Info Strumento

Codice Isin EU000A3K4DV0
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/10/22
Denominazione Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur
Codice Strumento 953262
Data Godimento 18/10/22
Data Stacco prima Cedola 18/10/22
Scadenza 04/11/42
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,375
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur


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