Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,8937 |
| Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,27 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 285.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,52 |
| Max Oggi | 101,27 |
| Min Anno | 99,47 |
| Max Anno | 103,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
| Rateo Lordo | 1,53996 |
| Rateo Netto | 1,34747 |
| Duration modificata | 13,46 |
| Prezzo di riferimento | 100,91 |
| Data di riferimento | 17/04/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 285.000
| 16:36:50 | 100,52 | -0,39% |
| 16:28:04 | 100,79 | -0,12% |
| 14:27:01 | 100,92 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
| Codice Strumento | 953262 |
| Data Godimento | 18/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
| Scadenza | 04/11/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |