Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,8937
Data Pr Ufficiale 17/04/24
Indicizzazione
Apertura 101,27
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 285.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 100,52
Max Oggi 101,27
Min Anno 99,47
Max Anno 103,93
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,31
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,88
Rateo Lordo 1,53996
Rateo Netto 1,34747
Duration modificata 13,46
Prezzo di riferimento 100,91
Data di riferimento 17/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 285.000
16:36:50 100,52 -0,39%
16:28:04 100,79 -0,12%
14:27:01 100,92 +0,01%

Info Strumento

Codice Isin EU000A3K4DV0
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/10/22
Denominazione Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur
Codice Strumento 953262
Data Godimento 18/10/22
Data Stacco prima Cedola 18/10/22
Scadenza 04/11/42
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,375
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur


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