Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,72763 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,84 |
| Volume Ultimo | 60.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,84 |
| Max Oggi | 101,52 |
| Min Anno | 99,35 |
| Max Anno | 103,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | 1,70594 |
| Rateo Netto | 1,4927 |
| Duration modificata | 13,42 |
| Prezzo di riferimento | 101,2 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
| Codice Strumento | 953262 |
| Data Godimento | 18/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
| Scadenza | 04/11/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |