Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,91333 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,00 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 158.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 89,56 |
| Max Oggi | 90,02 |
| Min Anno | 89,06 |
| Max Anno | 98,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,83 |
| Rateo Lordo | 2,9774 |
| Rateo Netto | 2,60523 |
| Duration modificata | 11,58 |
| Prezzo di riferimento | 89,59 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 158.000
| 17:13:00 | 89,56 | -0,61% |
| 16:58:22 | 89,60 | -0,57% |
| 16:57:21 | 89,61 | -0,55% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
| Codice Strumento | 953262 |
| Data Godimento | 18/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
| Scadenza | 04/11/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |