Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,69529 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,84 |
| Volume Ultimo | 3.731 |
| Volume totale | 129.649 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 97,76 |
| Max Oggi | 98,09 |
| Min Anno | 94,99 |
| Max Anno | 97,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 1,10034 |
| Rateo Netto | 0,9628 |
| Duration modificata | 12,41 |
| Prezzo di riferimento | 97,99 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 129.649
| 17:05:29 | 98,09 | +0,35% |
| 17:05:29 | 98,00 | +0,26% |
| 17:05:29 | 97,99 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DV0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur |
| Codice Strumento | 953262 |
| Data Godimento | 18/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/10/22 |
| Scadenza | 04/11/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |