Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,04571 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,14 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,14 |
| Max Oggi | 99,14 |
| Min Anno | 98,67 |
| Max Anno | 99,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,5 |
| Rateo Lordo | 1,6274 |
| Rateo Netto | 1,42398 |
| Duration modificata | 1,14 |
| Prezzo di riferimento | 99,12 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DS6 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 2% Ot27 Eur |
| Codice Strumento | 949751 |
| Data Godimento | 20/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/09/22 |
| Scadenza | 04/10/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |