Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,04514 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,045 |
| Volume Ultimo | 8.302 |
| Volume totale | 818.302 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 99,024 |
| Max Oggi | 99,05 |
| Min Anno | 98,67 |
| Max Anno | 99,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
| Rateo Lordo | 0,06575 |
| Rateo Netto | 0,05753 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 98,997 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 818.302
| 17:15:19 | 99,031 | -0,00% |
| 16:37:06 | 99,05 | +0,02% |
| 15:58:41 | 99,024 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DS6 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 2% Ot27 Eur |
| Codice Strumento | 949751 |
| Data Godimento | 20/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/09/22 |
| Scadenza | 04/10/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |