Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 86,21403
Data Pr Ufficiale 01/12/23
Indicizzazione
Apertura 87,68
Volume Ultimo 48.000
Volume totale 48.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 87,68
Max Oggi 87,68
Min Anno 79,50
Max Anno 95,33
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,39
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,03
Rateo Lordo 2,19349
Rateo Netto 1,9193
Duration modificata 16,72
Prezzo di riferimento 87,43
Data di riferimento 04/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 48.000
16:34:35 87,68 +0,87%

Info Strumento

Codice Isin EU000A3K4DM9
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 08/07/22
Denominazione Eu Next Gen Green Bond Tf2,625% Fb48 Eur
Codice Strumento 938640
Data Godimento 28/06/22
Data Stacco prima Cedola 28/06/22
Scadenza 04/02/48
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eu Next Gen Green Bond Tf2,625% Fb48 Eur


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