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87,68
+0,87%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
04/12/23 16.34.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,21403 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,68 |
| Volume Ultimo | 48.000 |
| Volume totale | 48.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 87,68 |
| Max Oggi | 87,68 |
| Min Anno | 79,50 |
| Max Anno | 95,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,03 |
| Rateo Lordo | 2,19349 |
| Rateo Netto | 1,9193 |
| Duration modificata | 16,72 |
| Prezzo di riferimento | 87,43 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DM9 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/07/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf2,625% Fb48 Eur |
| Codice Strumento | 938640 |
| Data Godimento | 28/06/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/06/22 |
| Scadenza | 04/02/48 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |