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72,32
+1,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/24 17.29.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 71,45 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 72,46 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 72,32 |
| Max Oggi | 72,46 |
| Min Anno | 70,98 |
| Max Anno | 76,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
| Rateo Lordo | 0,29372 |
| Rateo Netto | 0,25701 |
| Duration modificata | 15,82 |
| Prezzo di riferimento | 71,55 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DG1 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 1,25% Fb43 Eur |
| Codice Strumento | 925593 |
| Data Godimento | 12/04/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/22 |
| Scadenza | 04/02/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |