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71,17
+0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
04/12/23 15.47.36
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 69,69 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 70,70 |
| Volume Ultimo | 125.000 |
| Volume totale | 250.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 70,70 |
| Max Oggi | 71,17 |
| Min Anno | 63,36 |
| Max Anno | 72,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
| Rateo Lordo | 1,04452 |
| Rateo Netto | 0,91396 |
| Duration modificata | 15,93 |
| Prezzo di riferimento | 71,3 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 250.000
| 15:47:36 | 71,17 | +0,21% |
| 09:00:08 | 70,7 | -0,45% |
| 09:00:08 | 70,7 | -0,45% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DG1 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 1,25% Fb43 Eur |
| Codice Strumento | 925593 |
| Data Godimento | 12/04/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/22 |
| Scadenza | 04/02/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |