Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,30 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,07 |
| Rateo Lordo | 0,13664 |
| Rateo Netto | 0,11956 |
| Duration modificata | 12,04 |
| Prezzo di riferimento | 96,3 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DC0 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/03/22 |
| Denominazione | Eu Tf 0,875% Mz37 Eur |
| Codice Strumento | 920804 |
| Data Godimento | 11/03/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/03/22 |
| Scadenza | 11/03/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |