Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,176 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,116 |
| Volume Ultimo | 4.050 |
| Volume totale | 4.050 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,116 |
| Max Oggi | 99,116 |
| Min Anno | 98,593 |
| Max Anno | 100,206 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,24 |
| Rateo Lordo | 0,15274 |
| Rateo Netto | 0,13365 |
| Duration modificata | 0,39 |
| Prezzo di riferimento | 99,215 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DA4 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/02/22 |
| Denominazione | Eu Tf 0,25% Ot26 Eur |
| Codice Strumento | 916561 |
| Data Godimento | 15/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/22 |
| Scadenza | 22/10/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |