Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,22667 |
| Data Pr Ufficiale | 12/06/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,14 |
| Volume Ultimo | 98.028 |
| Volume totale | 151.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,93 |
| Max Oggi | 101,14 |
| Min Anno | 97,01 |
| Max Anno | 103,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
| Rateo Lordo | 2,35788 |
| Rateo Netto | 2,06315 |
| Duration modificata | 10,37 |
| Prezzo di riferimento | 101,21 |
| Data di riferimento | 12/06/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 151.000
| 12:47:01 | 100,93 | -0,28% |
| 12:47:01 | 100,94 | -0,27% |
| 09:14:54 | 101,14 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D74 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ot38 Eur |
| Codice Strumento | 983198 |
| Data Godimento | 03/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/05/23 |
| Scadenza | 04/10/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |