Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,46333 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,47 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 183.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 99,30 |
| Max Oggi | 99,51 |
| Min Anno | 97,01 |
| Max Anno | 103,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,02 |
| Rateo Lordo | 0,61027 |
| Rateo Netto | 0,53399 |
| Duration modificata | 10,2 |
| Prezzo di riferimento | 99,21 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 183.000
| 15:13:25 | 99,51 | +0,23% |
| 14:04:35 | 99,36 | +0,08% |
| 13:13:10 | 99,30 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D74 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ot38 Eur |
| Codice Strumento | 983198 |
| Data Godimento | 03/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/05/23 |
| Scadenza | 04/10/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |