Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,28214 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,91 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 151.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 98,43 |
| Max Oggi | 98,91 |
| Min Anno | 97,01 |
| Max Anno | 103,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
| Rateo Lordo | 0,73048 |
| Rateo Netto | 0,63917 |
| Duration modificata | 10,16 |
| Prezzo di riferimento | 99,01 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 151.000
| 16:39:20 | 98,65 | -0,36% |
| 15:52:26 | 98,65 | -0,36% |
| 15:01:53 | 98,64 | -0,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4D74 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Eu Tf 3,375% Ot38 Eur |
| Codice Strumento | 983198 |
| Data Godimento | 03/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/05/23 |
| Scadenza | 04/10/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout |