Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,79
Data Pr Ufficiale 01/12/23
Indicizzazione
Apertura 94,53
Volume Ultimo 20.000
Volume totale 90.000
Numero Contratti 4
Min Oggi 94,53
Max Oggi 94,78
Min Anno 88,26
Max Anno 95,83
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,22
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,86
Rateo Lordo 0,01503
Rateo Netto 0,01315
Duration modificata 11,37
Prezzo di riferimento 94,74
Data di riferimento 04/12/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 4   Quantità Totale: 90.000
15:12:37 94,78 +0,53%
15:12:02 94,57 +0,31%
11:26:19 94,57 +0,31%

Info Strumento

Codice Isin EU000A3K4D09
Emittente UE
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.548.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 06/07/23
Denominazione Eu Sure Bond Tf 2,75% Dc37 Eur
Codice Strumento 991778
Data Godimento 14/12/22
Data Stacco prima Cedola 14/12/22
Scadenza 04/12/37
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eu Sure Bond Tf 2,75% Dc37 Eur


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