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72,21
+0,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 17.16.21
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 71,72 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 72,04 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 69.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 72,04 |
| Max Oggi | 72,35 |
| Min Anno | 71,15 |
| Max Anno | 73,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
| Rateo Lordo | 0,10164 |
| Rateo Netto | 0,08894 |
| Duration modificata | 12,01 |
| Prezzo di riferimento | 72,11 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 69.000
| 17:16:21 | 72,21 | +0,57% |
| 17:16:05 | 72,24 | +0,61% |
| 15:30:27 | 72,35 | +0,77% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4C42 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 12.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/10/21 |
| Denominazione | Eu Next Gen Green Bond Tf 0,4% Fb37 Eur |
| Codice Strumento | 902959 |
| Data Godimento | 19/10/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/10/21 |
| Scadenza | 04/02/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
| Descrizione Payout |