Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,33828 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,31 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 49.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 100,31 |
Max Oggi | 100,42 |
Min Anno | 100,00 |
Max Anno | 102,66 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
Rateo Lordo | 1,18033 |
Rateo Netto | 1,03279 |
Duration modificata | 4,21 |
Prezzo di riferimento | 100,6 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 49.000
13:12:22 | 100,31 | +0,19% |
11:01:23 | 100,42 | +0,30% |
11:01:23 | 100,31 | +0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A2SCAH1 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/05/23 |
Denominazione | Efsf Tf 3% Dc28 Eur |
Codice Strumento | 982466 |
Data Godimento | 24/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 24/04/23 |
Scadenza | 15/12/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |