Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,7764 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,72 |
Max Anno | 97,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
Rateo Lordo | 2,08299 |
Rateo Netto | 1,82262 |
Duration modificata | 7,12 |
Prezzo di riferimento | 96,55 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A2SCAC2 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/07/23 |
Denominazione | Efsf Tf 2,375% Gn32 Eur |
Codice Strumento | 991333 |
Data Godimento | 21/06/22 |
Data Stacco prima Cedola | 21/06/22 |
Scadenza | 21/06/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
Descrizione Payout |