Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,25 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,25 |
Max Anno | 92,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
Rateo Lordo | 0,58572 |
Rateo Netto | 0,51251 |
Duration modificata | 4,13 |
Prezzo di riferimento | 92,42 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A2SCAB4 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/07/23 |
Denominazione | Efsf Tf 0,875% St28 Eur |
Codice Strumento | 991332 |
Data Godimento | 05/04/22 |
Data Stacco prima Cedola | 05/04/22 |
Scadenza | 05/09/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |