Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 47,60794 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 47,80 |
Volume Ultimo | 22.000 |
Volume totale | 22.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 47,80 |
Max Oggi | 47,80 |
Min Anno | 47,55 |
Max Anno | 52,14 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
Rateo Lordo | 0,1459 |
Rateo Netto | 0,12766 |
Duration modificata | 24,07 |
Prezzo di riferimento | 48,12 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A284469 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/11/20 |
Denominazione | Eu Sure Bond Tf 0,3% Nv50 Eur |
Codice Strumento | 876725 |
Data Godimento | 17/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 17/11/20 |
Scadenza | 04/11/50 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,30 |
Descrizione Payout |