Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,54697 |
Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,59 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 3.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 92,59 |
Max Oggi | 92,59 |
Min Anno | 92,37 |
Max Anno | 96,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,79 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
Rateo Lordo | 0,76639 |
Rateo Netto | 0,67059 |
Duration modificata | 5,09 |
Prezzo di riferimento | 92,94 |
Data di riferimento | 23/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1ZR7H3 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.160.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/12/14 |
Denominazione | Eu Tf 1,375% Ot29 Eur |
Codice Strumento | 767218 |
Data Godimento | 12/11/14 |
Data Stacco prima Cedola | 12/11/14 |
Scadenza | 04/10/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |