Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,90 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,90 |
| Max Anno | 99,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,78 |
| Rateo Lordo | 0,61712 |
| Rateo Netto | 0,53998 |
| Duration modificata | 2,6 |
| Prezzo di riferimento | 100,18 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1Z99X3 |
| Emittente | ESM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/25 |
| Denominazione | Esm Fx 2.125% Nov28 Eur |
| Codice Strumento | 3771034 |
| Data Godimento | 17/06/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/06/25 |
| Scadenza | 17/11/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,125% del valore nominale del prestito. |