Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,87 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,90 |
| Max Anno | 100,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,54 |
| Rateo Lordo | 2,16983 |
| Rateo Netto | 1,8986 |
| Duration modificata | 7,86 |
| Prezzo di riferimento | 98,79 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1Z99W5 |
| Emittente | ESM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/03/25 |
| Denominazione | Esm Fx 2.75% Feb35 Eur |
| Codice Strumento | 3358466 |
| Data Godimento | 24/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/02/25 |
| Scadenza | 26/02/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,75% del valore nominale del prestito. |