Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,05 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,74 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,74 |
| Max Oggi | 98,74 |
| Min Anno | 99,50 |
| Max Anno | 103,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,3084 |
| Rateo Netto | 0,26985 |
| Duration modificata | 4,92 |
| Prezzo di riferimento | 97,8 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1Z99T1 |
| Emittente | ESM |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/03/24 |
| Denominazione | Esm Fx 2.625% Sep29 Eur |
| Codice Strumento | 2888790 |
| Data Godimento | 18/03/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/03/24 |
| Scadenza | 18/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,625% del valore nominale del prestito. |