Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,32 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,08 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,08 |
| Max Oggi | 100,08 |
| Min Anno | 100,20 |
| Max Anno | 101,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,43 |
| Rateo Lordo | 1,10959 |
| Rateo Netto | 0,97089 |
| Duration modificata | 1,56 |
| Prezzo di riferimento | 100,29 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A1Z99R5 |
| Emittente | ESM |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/03/23 |
| Denominazione | Esm Tf 3% Mz28 Eur |
| Codice Strumento | 974409 |
| Data Godimento | 27/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/23 |
| Scadenza | 15/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |